中邮定期开放债券年报解读:份额缩水3566% 净利润骤降6775% 管理费收入下滑178%雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE
2026-03-22雨燕直播,NBA直播,世界杯直播,足球直播,台球直播,体育直播,世界杯,欧洲杯,苏超直播,村BA直播,苏超联赛,村超,村超直播
2025年中邮定期开放债券型基金(以下简称“中邮定期开放债券”)年度报告显示,基金全年净利润702.24万元,较2024年的2177.91万元大幅下降67.75%;期末净资产3.27亿元,较2024年末的5.00亿元减少34.55%;基金份额总额从2024年末的4.41亿份降至2.84亿份,缩水35.66%。三大核心指标均呈现显著下滑趋势,反映出基金在2025年债市震荡环境下面临较大的业绩压力和资金赎回压力。
2025年基金当期管理费124.43万元,较2024年的151.38万元下降17.8%,主要因基金规模缩水导致。托管费41.48万元,较2024年的50.46万元下降17.8%,与管理费降幅一致(托管费率0.1%,管理费率0.3%,比例固定)。交易费用方面,应付交易费用1.35万元,较2024年的0.38万元增长256%,主要因债券交易活跃度提升;买卖债券差价收入为-188.86万元(2024年为82.91万元),反映利率波动下债券交易收益转负。


